NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,167,831 | 41,506,041 |
| 投資信託受益証券 | 3,587,341,579 | 2,957,062,075 |
| 親投資信託受益証券 | 7,119,430 | 7,119,430 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 3,673,628,840 | 3,015,687,546 |
| 資産の部合計 | 3,673,628,840 | 3,015,687,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,948,323 | 8,977,404 |
| 未払解約金 | 3,407,780 | 9,516,252 |
| 未払受託者報酬 | 107,339 | 88,941 |
| 未払委託者報酬 | 3,220,239 | 2,668,299 |
| その他未払費用 | 1,145,953 | 909,770 |
| 流動負債計 | 39,829,634 | 22,160,666 |
| 負債の部合計 | 39,829,634 | 22,160,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,324,720,619 | 4,488,702,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,690,921,413 | -1,495,175,218 |
| （分配準備積立金） | 54,007,161 | 59,036,259 |
| 元本等合計 | 3,633,799,206 | 2,993,526,880 |
| 純資産の部合計 | 3,633,799,206 | 2,993,526,880 |
| 負債・純資産合計 | 3,673,628,840 | 3,015,687,546 |
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