NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,422,699 | 18,243,169 |
| 投資信託受益証券 | 1,572,420,480 | 1,414,213,454 |
| 親投資信託受益証券 | 11,206,332 | 11,205,262 |
| 流動資産計 | 1,607,049,511 | 1,443,661,885 |
| 資産の部合計 | 1,607,049,511 | 1,443,661,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,782,382 | 2,720,862 |
| 未払解約金 | 54 | 12,107 |
| 未払受託者報酬 | 47,891 | 38,359 |
| 未払委託者報酬 | 1,436,762 | 1,150,733 |
| その他未払費用 | 519,705 | 405,225 |
| 流動負債計 | 4,786,794 | 4,327,286 |
| 負債の部合計 | 4,786,794 | 4,327,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,782,382,379 | 2,720,862,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,180,119,662 | -1,281,527,968 |
| （分配準備積立金） | 99,112,971 | 106,909,989 |
| 元本等合計 | 1,602,262,717 | 1,439,334,599 |
| 純資産の部合計 | 1,602,262,717 | 1,439,334,599 |
| 負債・純資産合計 | 1,607,049,511 | 1,443,661,885 |
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