NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,660,599 | 24,027,304 |
| 投資信託受益証券 | 2,199,511,555 | 1,933,980,948 |
| 親投資信託受益証券 | 11,209,542 | 11,207,402 |
| 流動資産計 | 2,264,381,696 | 1,969,215,654 |
| 資産の部合計 | 2,264,381,696 | 1,969,215,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,216,984 | 2,957,012 |
| 未払解約金 | 1,628,153 | 649,304 |
| 未払受託者報酬 | 57,365 | 55,331 |
| 未払委託者報酬 | 1,720,940 | 1,660,006 |
| その他未払費用 | 558,455 | 584,244 |
| 流動負債計 | 7,181,897 | 5,905,897 |
| 負債の部合計 | 7,181,897 | 5,905,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,216,984,632 | 2,957,012,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -959,784,833 | -993,702,395 |
| （分配準備積立金） | 94,042,494 | 94,646,853 |
| 元本等合計 | 2,257,199,799 | 1,963,309,757 |
| 純資産の部合計 | 2,257,199,799 | 1,963,309,757 |
| 負債・純資産合計 | 2,264,381,696 | 1,969,215,654 |
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