NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,609,963 | 53,660,599 |
| 投資信託受益証券 | 1,922,633,409 | 2,199,511,555 |
| 親投資信託受益証券 | 24,114,147 | 11,209,542 |
| 流動資産計 | 1,965,357,519 | 2,264,381,696 |
| 資産の部合計 | 1,965,357,519 | 2,264,381,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,451,894 | 3,216,984 |
| 未払解約金 | 752,206 | 1,628,153 |
| 未払受託者報酬 | 51,558 | 57,365 |
| 未払委託者報酬 | 1,546,691 | 1,720,940 |
| その他未払費用 | 511,092 | 558,455 |
| 流動負債計 | 6,313,441 | 7,181,897 |
| 負債の部合計 | 6,313,441 | 7,181,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,451,894,630 | 3,216,984,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,492,850,552 | -959,784,833 |
| （分配準備積立金） | 84,549,702 | 94,042,494 |
| 元本等合計 | 1,959,044,078 | 2,257,199,799 |
| 純資産の部合計 | 1,959,044,078 | 2,257,199,799 |
| 負債・純資産合計 | 1,965,357,519 | 2,264,381,696 |
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