NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,519,429 | 18,609,963 |
| 投資信託受益証券 | 1,815,295,787 | 1,922,633,409 |
| 親投資信託受益証券 | 24,116,448 | 24,114,147 |
| 流動資産計 | 1,902,931,664 | 1,965,357,519 |
| 資産の部合計 | 1,902,931,664 | 1,965,357,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,619,450 | 3,451,894 |
| 未払解約金 | 3,940,838 | 752,206 |
| 未払受託者報酬 | 51,347 | 51,558 |
| 未払委託者報酬 | 1,540,338 | 1,546,691 |
| その他未払費用 | 626,901 | 511,092 |
| 流動負債計 | 9,778,874 | 6,313,441 |
| 負債の部合計 | 9,778,874 | 6,313,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,619,450,817 | 3,451,894,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,726,298,027 | -1,492,850,552 |
| （分配準備積立金） | 74,297,609 | 84,549,702 |
| 元本等合計 | 1,893,152,790 | 1,959,044,078 |
| 純資産の部合計 | 1,893,152,790 | 1,959,044,078 |
| 負債・純資産合計 | 1,902,931,664 | 1,965,357,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
