NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,827,812 | 63,519,429 |
| 投資信託受益証券 | 2,991,599,550 | 1,815,295,787 |
| 親投資信託受益証券 | 3,118,750 | 24,116,448 |
| 流動資産計 | 3,030,546,112 | 1,902,931,664 |
| 資産の部合計 | 3,030,546,112 | 1,902,931,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,319,286 | 3,619,450 |
| 未払解約金 | 4,011,900 | 3,940,838 |
| 未払受託者報酬 | 83,317 | 51,347 |
| 未払委託者報酬 | 2,499,512 | 1,540,338 |
| その他未払費用 | 778,551 | 626,901 |
| 流動負債計 | 15,692,566 | 9,778,874 |
| 負債の部合計 | 15,692,566 | 9,778,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,159,643,031 | 3,619,450,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,144,789,485 | -1,726,298,027 |
| （分配準備積立金） | 71,260,444 | 74,297,609 |
| 元本等合計 | 3,014,853,546 | 1,893,152,790 |
| 純資産の部合計 | 3,014,853,546 | 1,893,152,790 |
| 負債・純資産合計 | 3,030,546,112 | 1,902,931,664 |
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