有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/16-2022/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間末	平成26年 6月30日～平成26年12月15日	13,617,720,151	5,519,687,679
第2特定期間末	平成26年12月16日～平成27年 6月15日	14,601,954,184	3,862,633,528
第3特定期間末	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	1,593,111,593	5,032,392,322
第4特定期間末	平成27年12月16日～平成28年 6月15日	1,111,984,100	5,087,220,442
第5特定期間末	平成28年 6月16日～平成28年12月15日	256,032,771	3,809,994,802
第6特定期間末	平成28年12月16日～平成29年 6月15日	1,811,417,528	2,239,919,428
第7特定期間末	平成29年 6月16日～平成29年12月15日	265,772,562	1,352,875,281
第8特定期間末	平成29年12月16日～平成30年 6月15日	242,339,424	1,003,631,368
第9特定期間末	平成30年 6月16日～平成30年12月17日	102,863,546	370,120,390
第10特定期間末	平成30年12月18日～令和 1年 6月17日	29,726,900	865,745,421
第11特定期間末	令和 1年 6月18日～令和 1年12月16日	16,703,690	345,762,757
第12特定期間末	令和 1年12月17日～令和 2年 6月15日	40,201,518	580,393,732
第13特定期間末	令和 2年 6月16日～令和 2年12月15日	16,036,737	183,592,924
第14特定期間末	令和 2年12月16日～令和 3年 6月15日	13,135,712	248,045,710
第15特定期間末	令和 3年 6月16日～令和 3年12月15日	47,415,253	307,387,733
第16特定期間末	令和 3年12月16日～令和 4年 6月15日	12,703,265	187,333,038
第17特定期間末	令和 4年 6月16日～令和 4年12月15日	12,707,051	74,226,863

注:第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。


2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	平成26年 6月30日～平成26年12月15日	3,356,910,985	458,494,068
第2期	平成26年12月16日～平成27年 6月15日	4,635,197,479	1,290,603,616
第3期	平成27年 6月16日～平成27年12月15日	587,399,624	1,715,754,400
第4期	平成27年12月16日～平成28年 6月15日	374,340,200	2,084,034,745
第5期	平成28年 6月16日～平成28年12月15日	28,078,249	1,152,026,703
第6期	平成28年12月16日～平成29年 6月15日	117,273,351	748,622,974
第7期	平成29年 6月16日～平成29年12月15日	302,899,972	403,785,478
第8期	平成29年12月16日～平成30年 6月15日	4,257,821	350,724,900
第9期	平成30年 6月16日～平成30年12月17日	3,716,851	139,444,007
第10期	平成30年12月18日～令和 1年 6月17日	4,400,031	98,725,163
第11期	令和 1年 6月18日～令和 1年12月16日	4,725,242	104,956,579
第12期	令和 1年12月17日～令和 2年 6月15日	41,621,396	43,162,215
第13期	令和 2年 6月16日～令和 2年12月15日	42,158,064	114,406,124
第14期	令和 2年12月16日～令和 3年 6月15日	72,511,973	63,716,631
第15期	令和 3年 6月16日～令和 3年12月15日	41,159,237	49,027,083
第16期	令和 3年12月16日～令和 4年 6月15日	5,228,948	62,757,822
第17期	令和 4年 6月16日～令和 4年12月15日	20,672,779	24,615,301

注:第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。