金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06、金…

第2期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)で絞込み

個別

2014年12月22日: 38億1977万
2015年6月22日 -1.67%: 37億5614万

個別

2014年12月22日: 19億764万
2015年6月22日 -25.4%: 14億2311万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(平成27年 6月22日現在)
純資産合計	5,040,656,203
負債純資産合計	5,064,562,187

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/17 9:24

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