金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06、金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,490,160 | 100,025,337 |
| 親投資信託受益証券 | 3,768,610,643 | 3,631,219,729 |
| 派生商品評価勘定 | 6,951,406 | 10,674,650 |
| 未収入金 | 41,718,341 | 14,228,227 |
| 未収利息 | 2 | 140 |
| 流動資産計 | 3,819,770,552 | 3,756,148,083 |
| 資産の部合計 | 3,819,770,552 | 3,756,148,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,537,300 | 11,530,825 |
| 未払金 | － | 79,731,640 |
| 未払解約金 | 15,044,500 | 7,082,600 |
| 未払受託者報酬 | 782,255 | 8,649 |
| 未払委託者報酬 | 17,600,432 | 194,598 |
| その他未払費用 | 78,612 | 864 |
| 流動負債計 | 45,043,099 | 98,549,176 |
| 負債の部合計 | 45,043,099 | 98,549,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,964,516 | 57,028,554 |
| 元本 | 3,756,762,937 | 3,600,570,353 |
| 元本等合計 | 3,774,727,453 | 3,657,598,907 |
| 純資産の部合計 | 3,774,727,453 | 3,657,598,907 |
| 負債・純資産合計 | 3,819,770,552 | 3,756,148,083 |
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