金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06、金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,251,512 | 26,718,671 |
| 親投資信託受益証券 | 3,326,538,442 | 2,996,886,961 |
| 派生商品評価勘定 | 4,105,485 | 129,037,705 |
| 未収入金 | 34,949,194 | － |
| 未収利息 | 62 | － |
| 流動資産計 | 3,405,844,695 | 3,152,643,337 |
| 資産の部合計 | 3,405,844,695 | 3,152,643,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,627,975 | － |
| 未払解約金 | － | 5,101,500 |
| 未払受託者報酬 | 761,646 | 698,928 |
| 未払委託者報酬 | 17,136,946 | 15,725,895 |
| その他未払費用 | 76,105 | 69,828 |
| 流動負債計 | 31,602,672 | 21,596,197 |
| 未払利息 | － | 46 |
| 負債の部合計 | 31,602,672 | 21,596,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,326,828,400 | 3,067,498,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,413,623 | 63,549,135 |
| 元本等合計 | 3,374,242,023 | 3,131,047,140 |
| 純資産の部合計 | 3,374,242,023 | 3,131,047,140 |
| 負債・純資産合計 | 3,405,844,695 | 3,152,643,337 |
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