金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06、金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,001 | 1,484 |
| 有価証券売買等損益 | 153,949,775 | -422,786,801 |
| 営業収益合計 | 60,155,896 | 36,338,244 |
| 為替差損益 | -93,803,880 | 459,123,561 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,925 |
| 受託者報酬 | 809,663 | 698,928 |
| 委託者報酬 | 18,217,417 | 15,725,895 |
| その他費用 | 80,903 | 69,834 |
| 営業費用合計 | 19,107,983 | 16,497,582 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 41,047,913 | 19,840,662 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 41,047,913 | 19,840,662 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 41,047,913 | 19,840,662 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,028,554 | 63,549,135 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,983,875 | 3,705,150 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,983,875 | 3,705,150 |
| 分配金 | － | － |
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