金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06、金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月21日 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,484 | 371 |
| 有価証券売買等損益 | -422,786,801 | -75,261,099 |
| 営業収益合計 | 36,338,244 | 6,891,553 |
| 為替差損益 | 459,123,561 | 82,152,281 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,925 | 11,041 |
| 受託者報酬 | 698,928 | 447,795 |
| 委託者報酬 | 15,725,895 | 10,075,321 |
| その他費用 | 69,834 | 44,724 |
| 営業費用合計 | 16,497,582 | 10,578,881 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 19,840,662 | -3,687,328 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 19,840,662 | -3,687,328 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 19,840,662 | -3,687,328 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,549,135 | 22,811,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,705,150 | 5,316,572 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,705,150 | 5,316,572 |
| 分配金 | － | － |
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