金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06、金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,260,640 | 6,476,586 |
| 親投資信託受益証券 | 2,337,454,072 | 1,855,930,829 |
| 未収入金 | 66,439,070 | 41,994,561 |
| 流動資産計 | 2,571,153,782 | 1,904,401,976 |
| 資産の部合計 | 2,571,153,782 | 1,904,401,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,136,300 | 28,290,800 |
| 未払受託者報酬 | 628,960 | 447,795 |
| 未払委託者報酬 | 14,151,462 | 10,075,321 |
| 未払利息 | 227 | 11 |
| その他未払費用 | 62,836 | 44,724 |
| 流動負債計 | 212,777,839 | 51,071,805 |
| 派生商品評価勘定 | 180,387,154 | 12,156,487 |
| 未払金 | 5,410,900 | 56,667 |
| 負債の部合計 | 212,777,839 | 51,071,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,326,560,643 | 1,830,518,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,815,300 | 22,811,400 |
| 元本等合計 | 2,358,375,943 | 1,853,330,171 |
| 純資産の部合計 | 2,358,375,943 | 1,853,330,171 |
| 負債・純資産合計 | 2,571,153,782 | 1,904,401,976 |
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