金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06、金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,804,384 | 15,604,822 |
| 親投資信託受益証券 | 1,639,866,408 | 1,415,876,592 |
| 未収入金 | 4,091,148 | 4,747,154 |
| 流動資産計 | 1,663,761,940 | 1,436,228,568 |
| 資産の部合計 | 1,663,761,940 | 1,436,228,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,084,013 | 4,801,302 |
| 未払受託者報酬 | 370,932 | 325,947 |
| 未払委託者報酬 | 8,345,919 | 7,333,687 |
| 未払利息 | 32 | 31 |
| その他未払費用 | 37,030 | 32,534 |
| 流動負債計 | 20,837,926 | 12,493,501 |
| 負債の部合計 | 20,837,926 | 12,493,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,629,618,771 | 1,424,317,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,305,243 | -582,150 |
| 元本等合計 | 1,642,924,014 | 1,423,735,067 |
| 純資産の部合計 | 1,642,924,014 | 1,423,735,067 |
| 負債・純資産合計 | 1,663,761,940 | 1,436,228,568 |
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