金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06、金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月30日 至 2014年12月22日 | 自 2014年12月23日 至 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,806 | 18,664 |
| 有価証券売買等損益 | 536,462,463 | 115,248,404 |
| 為替差損益 | -499,979,191 | -43,538,436 |
| 営業収益合計 | 36,494,078 | 71,728,632 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 782,255 | 1,562,660 |
| 委託者報酬 | 17,600,432 | 35,159,765 |
| その他費用 | 100,212 | 166,944 |
| 営業費用合計 | 18,482,899 | 36,889,369 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 18,011,179 | 34,839,263 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18,011,179 | 34,839,263 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 18,011,179 | 34,839,263 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,663 | 5,390,156 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,663 | 5,390,156 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,964,516 | 47,413,623 |
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