金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06、金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月23日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,664 | 1,528 |
| 有価証券売買等損益 | 115,248,404 | -99,763,826 |
| 営業収益合計 | 71,728,632 | 30,517,520 |
| 為替差損益 | -43,538,436 | 130,279,818 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 14,494 |
| 受託者報酬 | 1,562,660 | 1,327,888 |
| 委託者報酬 | 35,159,765 | 29,877,357 |
| その他費用 | 166,944 | 143,470 |
| 営業費用合計 | 36,889,369 | 31,363,209 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 34,839,263 | -845,689 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 34,839,263 | -845,689 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 34,839,263 | -845,689 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,413,623 | 31,815,300 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,390,156 | 14,752,634 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,390,156 | 14,752,634 |
| 分配金 | － | － |
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