金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06、金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,251,512 | 167,260,640 |
| 親投資信託受益証券 | 3,326,538,442 | 2,337,454,072 |
| 未収入金 | 34,949,194 | 66,439,070 |
| 未収利息 | 62 | － |
| 流動資産計 | 3,405,844,695 | 2,571,153,782 |
| 派生商品評価勘定 | 4,105,485 | － |
| 資産の部合計 | 3,405,844,695 | 2,571,153,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 12,136,300 |
| 未払受託者報酬 | 761,646 | 628,960 |
| 未払委託者報酬 | 17,136,946 | 14,151,462 |
| 未払利息 | － | 227 |
| その他未払費用 | 76,105 | 62,836 |
| 流動負債計 | 31,602,672 | 212,777,839 |
| 派生商品評価勘定 | 13,627,975 | 180,387,154 |
| 未払金 | － | 5,410,900 |
| 負債の部合計 | 31,602,672 | 212,777,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,326,828,400 | 2,326,560,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,413,623 | 31,815,300 |
| 元本等合計 | 3,374,242,023 | 2,358,375,943 |
| 純資産の部合計 | 3,374,242,023 | 2,358,375,943 |
| 負債・純資産合計 | 3,405,844,695 | 2,571,153,782 |
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