金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06、金…

第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)で絞込み

個別

2017年12月20日: 16億6376万
2018年6月20日 -13.68%: 14億3622万

個別

2017年12月20日: 4億6788万
2018年6月20日 -12.77%: 4億815万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 6月20日現在]
純資産合計	1,816,206,348
負債純資産合計	1,825,379,855

注記表

2018/09/19 9:04

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