有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,369,251,416 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,142,211 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,368,109,205 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,326,828,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0124 ( 1万口当たり 10,124 | ) |
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,369,251,416 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,142,211 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,368,109,205 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,326,828,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0124 ( 1万口当たり 10,124 | ) |
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