有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

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【提出】
2017/03/16 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,502,562,441
Ⅱ 負 債 総 額167,376,978
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,335,185,463
Ⅳ 発 行 済 口 数2,299,760,643口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0154
( 1万口当たり 10,154		)

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