有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,161,431,852 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 291,711 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,161,140,141 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,000,711,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1603 ( 1万口当たり 11,603 | ) |
<参考>「金融機関債券ファンド2014-06 マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,512,226,436 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 148,370 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,512,078,066 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,827,022,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1790 ( 1万口当たり 11,790 | ) |
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