有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 676,210,700 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 194,205 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,016,495 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 595,382,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1354 ( 1万口当たり 11,354 | ) |
<参考>「金融機関債券ファンド2014-06 マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,995,768,756 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,488,985 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,983,279,771 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,559,320,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1657 ( 1万口当たり 11,657 | ) |
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