- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
「金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06」
「金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06」
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 3,780,293,790 | 23,530,853 | 3,756,762,937 |
| 第2計算期間 | ― | 429,934,537 | 3,326,828,400 |
| 第3計算期期首から 平成28年6月30日までの期間 | ― | 269,330,395 | 3,057,498,005 |
「金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06」
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 1,847,454,621 | 195,710,000 | 1,651,744,621 |
| 第2計算期間 | ― | 651,032,847 | 1,000,711,774 |
| 第3計算期期首から 平成28年6月30日までの期間 | ― | 109,560,000 | 891,151,774 |
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