半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
【金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06】
【金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 3,780,293,790 | 23,530,853 | 3,756,762,937 |
| 第2計算期間 | ― | 429,934,537 | 3,326,828,400 |
| 第3計算期間 | ― | 1,000,267,757 | 2,326,560,643 |
| 第4計算期間 | ― | 696,941,872 | 1,629,618,771 |
| 第5中間計算期間 | ― | 205,301,554 | 1,424,317,217 |
【金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 1,847,454,621 | 195,710,000 | 1,651,744,621 |
| 第2計算期間 | ― | 651,032,847 | 1,000,711,774 |
| 第3計算期間 | ― | 366,829,445 | 633,882,329 |
| 第4計算期間 | ― | 216,460,555 | 417,421,774 |
| 第5中間計算期間 | ― | 49,929,601 | 367,492,173 |
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