有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 自 平成26年 6月30日 至 平成26年12月22日 | 第 2 期 自 平成26年12月23日 至 平成27年12月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,806 | 18,664 |
| 有価証券売買等損益 | 536,462,463 | 115,248,404 |
| 為替差損益 | △499,979,191 | △43,538,436 |
| 営業収益合計 | 36,494,078 | 71,728,632 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 782,255 | 1,562,660 |
| 委託者報酬 | 17,600,432 | 35,159,765 |
| その他費用 | 100,212 | 166,944 |
| 営業費用合計 | 18,482,899 | 36,889,369 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 18,011,179 | 34,839,263 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 18,011,179 | 34,839,263 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 18,011,179 | 34,839,263 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 17,964,516 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,663 | 5,390,156 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,663 | 5,390,156 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,964,516 | 47,413,623 |
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