有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 自 平成26年12月23日 至 平成27年12月21日 | 第 3 期 自 平成27年12月22日 至 平成28年12月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,664 | 1,528 |
| 有価証券売買等損益 | 115,248,404 | △99,763,826 |
| 為替差損益 | △43,538,436 | 130,279,818 |
| 営業収益合計 | 71,728,632 | 30,517,520 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 14,494 |
| 受託者報酬 | 1,562,660 | 1,327,888 |
| 委託者報酬 | 35,159,765 | 29,877,357 |
| その他費用 | 166,944 | 143,470 |
| 営業費用合計 | 36,889,369 | 31,363,209 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 34,839,263 | △845,689 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 34,839,263 | △845,689 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 34,839,263 | △845,689 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 17,964,516 | 47,413,623 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,390,156 | 14,752,634 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,390,156 | 14,752,634 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,413,623 | 31,815,300 |
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