有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】
金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,755,825,833	99.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,214,807	0.58
合計(純資産総額)		3,778,040,640	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,600,163,900	△95.29

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,741,217,831	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,221,031	0.29
合計(純資産総額)		1,746,438,862	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。