半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】
金融機関債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-06

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,578,634,723	99.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,668,957	0.54
合計(純資産総額)		3,598,303,680	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,495,896,500	△97.15

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,337,503,101	99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,028,263	0.30
合計(純資産総額)		1,341,531,364	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。