野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ブル)、野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ベア)、野村3.5倍ブル・ベア(マネーポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 776,841,653 |
| 現先取引勘定 | 2,420,024,200 |
| 未収利息 | 1,395 |
| 差入委託証拠金 | 539,264,000 |
| 流動資産計 | 3,736,131,248 |
| 資産の部合計 | 3,736,131,248 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 132,978,711 |
| 派生商品評価勘定 | 295,694,052 |
| 未払受託者報酬 | 298,653 |
| 未払委託者報酬 | 8,212,789 |
| その他未払費用 | 22,340 |
| 流動負債計 | 437,206,545 |
| 負債の部合計 | 437,206,545 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,081,460,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,217,464,703 |
| 元本等合計 | 3,298,924,703 |
| 純資産の部合計 | 3,298,924,703 |
| 負債・純資産合計 | 3,736,131,248 |
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