野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ブル)、野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ベア)、野村3.5倍ブル・ベア(マネーポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 961,178,502 | 2,792,617,847 |
| 派生商品評価勘定 | 384,695,376 | － |
| 現先取引勘定 | 2,809,971,900 | 3,451,587,000 |
| 未収入金 | － | 1,117,514,776 |
| 未収利息 | 1,774 | 5,474 |
| 差入委託証拠金 | 38,110,000 | － |
| 流動資産計 | 4,193,957,552 | 7,361,725,097 |
| 資産の部合計 | 4,193,957,552 | 7,361,725,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,933,180 | 11,696,290 |
| 前受金 | － | 552,346,000 |
| 未払金 | － | 63,817,178 |
| 未払解約金 | 97,044,696 | 539,048,733 |
| 未払受託者報酬 | 824,867 | 1,229,741 |
| 未払委託者報酬 | 22,683,793 | 33,817,789 |
| その他未払費用 | 61,803 | 92,167 |
| 流動負債計 | 132,548,339 | 1,202,047,898 |
| 負債の部合計 | 132,548,339 | 1,202,047,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,542,920,000 | 3,167,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,518,489,213 | 2,991,997,199 |
| （分配準備積立金） | 217,827,392 | 1,814,412 |
| 元本等合計 | 4,061,409,213 | 6,159,677,199 |
| 純資産の部合計 | 4,061,409,213 | 6,159,677,199 |
| 負債・純資産合計 | 4,193,957,552 | 7,361,725,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
