野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ブル)、野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ベア)、野村3.5倍ブル・ベア(マネーポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 961,178,502 |
| 派生商品評価勘定 | 384,695,376 |
| 現先取引勘定 | 2,809,971,900 |
| 未収利息 | 1,774 |
| 流動資産計 | 4,193,957,552 |
| 差入委託証拠金 | 38,110,000 |
| 資産の部合計 | 4,193,957,552 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,933,180 |
| 未払解約金 | 97,044,696 |
| 未払受託者報酬 | 824,867 |
| 未払委託者報酬 | 22,683,793 |
| その他未払費用 | 61,803 |
| 流動負債計 | 132,548,339 |
| 負債の部合計 | 132,548,339 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,542,920,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,518,489,213 |
| （分配準備積立金） | 217,827,392 |
| 元本等合計 | 4,061,409,213 |
| 純資産の部合計 | 4,061,409,213 |
| 負債・純資産合計 | 4,193,957,552 |
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