野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ブル)、野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ベア)、野村3.5倍ブル・ベア(マネーポートフォリオ)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/08/28 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2015/08/28 9:02

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
◆「日本株3.5倍ブル」および「日本株3.5倍ベア」

2015/08/28 9:02

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
平成28年6月8日までとします(平成26年6月11日設定)。
原則として、信託期間の更新は行ないません。2015/08/28 9:02

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2015/08/28 9:02

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ブル)

2015/08/28 9:02

#15 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2015/08/28 9:02

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2015/08/28 9:02

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成27年 2月27日	有価証券届出書の訂正届出書
平成27年 2月27日	半期報告書

2015/08/28 9:02

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ブル)

2015/08/28 9:02

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2015/08/28 9:02

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2015/08/28 9:02

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2015/08/28 9:02

#22 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2015/08/28 9:02

#23 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ブル)
該当事項はありません。
野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ベア)
該当事項はありません。
野村3.5倍ブル・ベア(マネーポートフォリオ)
該当事項はありません。2015/08/28 9:02

#24 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。2015/08/28 9:02

#25 投資対象（連結）

(2)【投資対象】

①日本株3.5倍ブル②日本株3.5倍ベア	円建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とし、株価指数先物取引を主要取引対象とします。
③マネーポートフォリオ	円建ての公社債等を主要投資対象とします。

◆「日本株3.5倍ブル」および「日本株3.5倍ベア」において利用する先物取引は、流動性、効率性などを勘案して決定します。なお、当面は以下の通りとします。

2015/08/28 9:02

#26 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①日本株3.5倍ブル

2015/08/28 9:02

#27 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ブル)

2015/08/28 9:02

#28 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ブル)

2015/08/28 9:02

#29 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2015/08/28 9:02

#30 換金（解約）手続等（連結）

申込(販売)手続等」をご覧ください。
・一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2015/08/28 9:02

#31 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自平成26年 6月11日至平成27年 6月 8日
営業収益
受取利息	1,071,547
派生商品取引等損益	3,046,970,303
営業収益合計	3,048,041,850
営業費用
受託者報酬	1,123,520
委託者報酬	30,896,582
その他費用	84,143
営業費用合計	32,104,245
営業利益又は営業損失(△)	3,015,937,605
経常利益又は経常損失(△)	3,015,937,605
当期純利益又は当期純損失(△)	3,015,937,605
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,798,110,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,471,129,890
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,471,129,890
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,170,468,069
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,170,468,069
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,518,489,213

2015/08/28 9:02

#32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2015/08/28 9:02

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

2015/08/28 9:02

#34 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(平成26年3月31日)	当事業年度末(平成27年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。	※1.関係会社に対する資産及び負債区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額	※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

◇ 損益計算書関係

前事業年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)	当事業年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)
※1.関係会社に係る注記区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。	※1.関係会社に係る注記区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2.役員報酬の範囲額役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されております。	※2.役員報酬の範囲額(同左)
※3.固定資産除却損	※3.固定資産除却損

◇ 株主資本等変動計算書関係

2015/08/28 9:02

#35 注記表（連結）

(3)【注記表】

2015/08/28 9:02

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込日の基準価額に、1.08%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜1.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
ただし、「マネーポートフォリオ」へのスイッチングの場合は無手数料とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。2015/08/28 9:02

#37 申込（販売）手続等（連結）

ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧下さい。)
※スイッチングとは、「野村日本株3.5倍ブル・ベアファンド」を構成するいずれかのファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込み日の午後2時30分までに、「野村日本株3.5倍ブル・ベアファンド」を構成する他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものをいいます。

2015/08/28 9:02

#38 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ブル)

2015/08/28 9:02

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ブル)

2015/08/28 9:02

#40 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月9日から翌年6月8日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2015/08/28 9:02

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
野村3.5倍ブル・ベア(日本株3.5倍ブル)

2015/08/28 9:02

#42 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2015/08/28 9:02

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2015/08/28 9:02

#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。(「マネーポートフォリオ」については受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。))を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2015/08/28 9:02

#45 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2015/08/28 9:02

#46 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下は平成27年 6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/08/28 9:02

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2015/08/28 9:02

#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2015/08/28 9:02