三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-06(為替ヘッジあり)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 70,066,137 |
| コール・ローン | 294,701,735 |
| 社債券 | 5,198,555,866 |
| 派生商品評価勘定 | 8,692,200 |
| 未収入金 | 26,429,900 |
| 未収利息 | 74,451,653 |
| 流動資産計 | 5,672,897,491 |
| 資産の部合計 | 5,672,897,491 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 148,920 |
| 未払解約金 | 26,335,844 |
| 未払受託者報酬 | 2,770,271 |
| 未払委託者報酬 | 99,037,316 |
| その他未払費用 | 249,204 |
| 流動負債計 | 128,541,555 |
| 負債の部合計 | 128,541,555 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,974,041,212 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -429,685,276 |
| （分配準備積立金） | 404,104,168 |
| 元本等合計 | 5,544,355,936 |
| 純資産の部合計 | 5,544,355,936 |
| 負債・純資産合計 | 5,672,897,491 |
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