三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-06(為替ヘッジあり)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,066,137 | 66,764,381 |
| コール・ローン | 294,701,735 | 224,286,159 |
| 社債券 | 5,198,555,866 | 4,465,555,281 |
| 派生商品評価勘定 | 8,692,200 | － |
| 未収入金 | 26,429,900 | 18,012,044 |
| 未収利息 | 74,451,653 | 61,412,174 |
| 前払費用 | － | 532,192 |
| 流動資産計 | 5,672,897,491 | 4,836,562,231 |
| 資産の部合計 | 5,672,897,491 | 4,836,562,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 138,956,190 |
| 未払金 | 148,920 | 2,710,765 |
| 未払解約金 | 26,335,844 | 13,212,288 |
| 未払受託者報酬 | 2,770,271 | 1,082,111 |
| 未払委託者報酬 | 99,037,316 | 38,685,288 |
| 未払利息 | － | 209 |
| その他未払費用 | 249,204 | 97,324 |
| 流動負債計 | 128,541,555 | 194,744,175 |
| 負債の部合計 | 128,541,555 | 194,744,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,974,041,212 | 4,618,139,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -429,685,276 | 23,678,650 |
| （分配準備積立金） | 404,104,168 | 565,894,065 |
| 元本等合計 | 5,544,355,936 | 4,641,818,056 |
| 純資産の部合計 | 5,544,355,936 | 4,641,818,056 |
| 負債・純資産合計 | 5,672,897,491 | 4,836,562,231 |
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