三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-06(為替ヘッジあり)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月22日 | 2017年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,764,381 | 112,703,727 |
| コール・ローン | 224,286,159 | 77,181,825 |
| 社債券 | 4,465,555,281 | 2,927,062,271 |
| 未収入金 | 18,012,044 | － |
| 未収利息 | 61,412,174 | 27,296,452 |
| 前払費用 | 532,192 | 813,906 |
| 流動資産計 | 4,836,562,231 | 3,145,058,181 |
| 資産の部合計 | 4,836,562,231 | 3,145,058,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 138,956,190 | 18,985,400 |
| 未払金 | 2,710,765 | － |
| 未払解約金 | 13,212,288 | 1,000,292 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,111 | 761,645 |
| 未払委託者報酬 | 38,685,288 | 27,228,821 |
| 未払利息 | 209 | 119 |
| その他未払費用 | 97,324 | 68,486 |
| 流動負債計 | 194,744,175 | 48,044,763 |
| 負債の部合計 | 194,744,175 | 48,044,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,618,139,406 | 3,013,514,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,678,650 | 83,498,930 |
| （分配準備積立金） | 565,894,065 | 486,763,707 |
| 元本等合計 | 4,641,818,056 | 3,097,013,418 |
| 純資産の部合計 | 4,641,818,056 | 3,097,013,418 |
| 負債・純資産合計 | 4,836,562,231 | 3,145,058,181 |
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