純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期[ 平成27年12月22日現在 ]	第 2 期中間計算期間末[ 平成28年6月22日現在 ]
	期中一部解約元本額	1,601,875,551円	561,806,316円
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	429,685,276円	162,501,321円
3	受益権の総数	5,974,041,212口	5,412,234,896口
4	1口当たり純資産額	0.9281円	0.9700円
	(1万口当たり純資産額)	(9,281円)	(9,700円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成26年6月27日 至 平成26年12月26日)

2016/09/21 9:15

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年7月29日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	278,919,196	5.32
	純資産総額		5,242,454,411	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/09/21 9:15

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/09/21 9:15