半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月23日-平成28年12月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年12月22日) | 5,544,355,936 5,544,355,936 | (分配付) (分配落) | 9,281 9,281 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 7月末日 | 6,315,214,322 | 9,842 | ||
| 8月末日 | 6,164,895,273 | 9,710 | ||
| 9月末日 | 5,982,221,528 | 9,513 | ||
| 10月末日 | 5,988,578,946 | 9,688 | ||
| 11月末日 | 5,845,745,891 | 9,579 | ||
| 12月末日 | 5,547,645,707 | 9,330 | ||
| 平成28年 1月末日 | 5,423,438,552 | 9,212 | ||
| 2月末日 | 5,287,204,482 | 9,219 | ||
| 3月末日 | 5,299,252,131 | 9,459 | ||
| 4月末日 | 5,332,108,472 | 9,628 | ||
| 5月末日 | 5,292,641,729 | 9,662 | ||
| 6月末日 | 5,230,897,180 | 9,696 | ||
| 7月末日 | 5,242,454,411 | 9,865 | ||
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