有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成27年12月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年12月22日) | 5,544,355,936 5,544,355,936 | (分配付) (分配落) | 9,281 9,281 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 6,942,289,743 | 9,640 | ||
| 2月末日 | 7,031,834,225 | 9,836 | ||
| 3月末日 | 6,824,264,585 | 9,816 | ||
| 4月末日 | 6,762,159,107 | 9,925 | ||
| 5月末日 | 6,761,461,536 | 9,965 | ||
| 6月末日 | 6,497,087,208 | 9,896 | ||
| 7月末日 | 6,315,214,322 | 9,842 | ||
| 8月末日 | 6,164,895,273 | 9,710 | ||
| 9月末日 | 5,982,221,528 | 9,513 | ||
| 10月末日 | 5,988,578,946 | 9,688 | ||
| 11月末日 | 5,845,745,891 | 9,579 | ||
| 12月末日 | 5,547,645,707 | 9,330 | ||
| 平成28年 1月末日 | 5,423,438,552 | 9,212 | ||
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