有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月23日-平成29年12月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年12月22日) | 5,544,355,936 5,544,355,936 | (分配付) (分配落) | 9,281 9,281 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年12月22日) | 4,641,818,056 4,641,818,056 | (分配付) (分配落) | 10,051 10,051 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年12月22日) | 3,097,013,418 3,097,013,418 | (分配付) (分配落) | 10,277 10,277 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 4,660,664,977 | 10,094 | ||
| 平成29年 1月末日 | 4,578,157,462 | 10,146 | ||
| 2月末日 | 4,521,515,044 | 10,219 | ||
| 3月末日 | 4,403,129,571 | 10,177 | ||
| 4月末日 | 4,283,123,836 | 10,218 | ||
| 5月末日 | 4,107,446,845 | 10,264 | ||
| 6月末日 | 3,959,422,558 | 10,266 | ||
| 7月末日 | 3,799,813,643 | 10,291 | ||
| 8月末日 | 3,639,752,903 | 10,292 | ||
| 9月末日 | 3,459,509,952 | 10,299 | ||
| 10月末日 | 3,287,076,445 | 10,293 | ||
| 11月末日 | 3,145,096,321 | 10,285 | ||
| 12月末日 | 3,085,792,719 | 10,288 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
