半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月23日-平成29年12月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年12月22日) | 5,544,355,936 5,544,355,936 | (分配付) (分配落) | 9,281 9,281 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年12月22日) | 4,641,818,056 4,641,818,056 | (分配付) (分配落) | 10,051 10,051 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 5,230,897,180 | 9,696 | ||
| 7月末日 | 5,242,454,411 | 9,865 | ||
| 8月末日 | 5,179,627,280 | 9,948 | ||
| 9月末日 | 4,970,771,411 | 9,934 | ||
| 10月末日 | 4,829,679,593 | 9,981 | ||
| 11月末日 | 4,721,949,449 | 9,964 | ||
| 12月末日 | 4,660,664,977 | 10,094 | ||
| 平成29年 1月末日 | 4,578,157,462 | 10,146 | ||
| 2月末日 | 4,521,515,044 | 10,219 | ||
| 3月末日 | 4,403,129,571 | 10,177 | ||
| 4月末日 | 4,283,123,836 | 10,218 | ||
| 5月末日 | 4,107,446,845 | 10,264 | ||
| 6月末日 | 3,959,422,558 | 10,266 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
