半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成27年12月22日)
①【純資産の推移】
平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 6月末日 | 6,442,707,307 | 10,002 | ||
| 7月末日 | 7,495,063,457 | 9,893 | ||
| 8月末日 | 7,533,721,335 | 9,945 | ||
| 9月末日 | 7,341,567,777 | 9,740 | ||
| 10月末日 | 7,394,352,741 | 9,848 | ||
| 11月末日 | 7,276,158,575 | 9,820 | ||
| 12月末日 | 7,030,262,778 | 9,675 | ||
| 平成27年 1月末日 | 6,942,289,743 | 9,640 | ||
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