半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月23日-平成30年12月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年12月22日) | 5,544,355,936 | 5,544,355,936 | 9,281 | 9,281 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年12月22日) | 4,641,818,056 | 4,641,818,056 | 10,051 | 10,051 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年12月22日) | 3,097,013,418 | 3,097,013,418 | 10,277 | 10,277 |
| 平成29年 6月末日 | 3,959,422,558 | ― | 10,266 | ― | |
| 7月末日 | 3,799,813,643 | ― | 10,291 | ― | |
| 8月末日 | 3,639,752,903 | ― | 10,292 | ― | |
| 9月末日 | 3,459,509,952 | ― | 10,299 | ― | |
| 10月末日 | 3,287,076,445 | ― | 10,293 | ― | |
| 11月末日 | 3,145,096,321 | ― | 10,285 | ― | |
| 12月末日 | 3,085,792,719 | ― | 10,288 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,998,122,818 | ― | 10,268 | ― | |
| 2月末日 | 2,933,853,857 | ― | 10,242 | ― | |
| 3月末日 | 2,893,253,539 | ― | 10,219 | ― | |
| 4月末日 | 2,873,435,313 | ― | 10,212 | ― | |
| 5月末日 | 2,848,797,531 | ― | 10,213 | ― | |
| 6月末日 | 2,816,704,079 | ― | 10,198 | ― | |
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