剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 6月27日至 平成27年12月22日	第 2 期自 平成27年12月23日至 平成28年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△36,432,436	56,188,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△429,685,276
剰余金増加額又は欠損金減少額		123,266	97,524,207
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	97,524,207
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,266	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,055	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,055	-
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△429,685,276	23,678,650

2017/03/21 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年6月27日 至 平成27年12月22日)

2017/03/21 9:08