三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-06(為替…
- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月27日-平成27年12月22日)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,547,343,844 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 123,905,292 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,423,438,552 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,887,458,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9212 ( 1万口当たり 9,212 | ) |
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