三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-06(為替…
- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月23日-平成28年12月22日)
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,590,732,405 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,574,943 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,578,157,462 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,512,171,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0146 ( 1万口当たり 10,146 | ) |
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