三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-06(為替…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月23日-平成28年12月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年1月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 4,249,215,344 | 92.81 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 328,942,118 | 7.19 | |
| 純資産総額 | 4,578,157,462 | 100.00 | ||
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