三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-06(為替…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月23日-平成30年12月21日)

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【提出】: 2018/09/21 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

平成30年 6月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	64,196,060	2.28
社債券	アメリカ	2,664,751,221	94.61
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	87,756,798	3.11
純資産総額		2,816,704,079	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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