米国社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 16,300,273 |
| コール・ローン | 116,083,974 |
| 社債券 | 2,369,056,254 |
| 未収利息 | 29,873,550 |
| 前払費用 | 5,712 |
| 流動資産計 | 2,531,319,763 |
| 資産の部合計 | 2,531,319,763 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 36,929,409 |
| 未払受託者報酬 | 548,365 |
| 未払委託者報酬 | 13,160,658 |
| その他未払費用 | 49,523 |
| 流動負債計 | 50,687,955 |
| 負債の部合計 | 50,687,955 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,561,170,297 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,538,489 |
| 元本等合計 | 2,480,631,808 |
| 純資産の部合計 | 2,480,631,808 |
| 負債・純資産合計 | 2,531,319,763 |
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