米国社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月23日 10:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月25日-平成28年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月29日 | 2015年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,903,390 | 50,478,236 |
| コール・ローン | 62,627,254 | 32,366,416 |
| 社債券 | 2,351,553,169 | 2,060,571,291 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,948,208 |
| 未収入金 | － | 25,955,039 |
| 未収利息 | 27,683,317 | 25,253,429 |
| その他未収収益 | － | 1,938,306 |
| 流動資産計 | 2,461,767,130 | 2,202,510,925 |
| 資産の部合計 | 2,461,767,130 | 2,202,510,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,770,540 | － |
| 未払金 | 18,242,297 | － |
| 未払解約金 | 4,784,653 | － |
| 未払受託者報酬 | 506,283 | 484,457 |
| 未払委託者報酬 | 12,150,490 | 11,626,626 |
| その他未払費用 | 46,635 | 44,664 |
| 流動負債計 | 58,500,898 | 12,155,747 |
| 負債の部合計 | 58,500,898 | 12,155,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,455,957,446 | 2,323,751,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,691,214 | -133,396,492 |
| 元本等合計 | 2,403,266,232 | 2,190,355,178 |
| 純資産の部合計 | 2,403,266,232 | 2,190,355,178 |
| 負債・純資産合計 | 2,461,767,130 | 2,202,510,925 |
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