米国社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月30日 至 2014年12月29日 | 自 2015年6月25日 至 2015年12月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67,152,834 | 57,869,323 |
| 有価証券売買等損益 | -136,268,755 | -123,090,925 |
| 為替差損益 | 2,315,035 | -9,279,088 |
| その他収益 | － | 1,939,818 |
| 営業収益合計 | -66,800,886 | -72,560,872 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 550,944 | 496,943 |
| 委託者報酬 | 13,222,602 | 11,926,564 |
| その他費用 | 293,346 | 192,368 |
| 営業費用合計 | 14,066,892 | 12,615,875 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -80,867,778 | -85,176,747 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -80,867,778 | -85,176,747 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -80,867,778 | -85,176,747 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,538,489 | -133,396,492 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 329,289 | 4,471,469 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 329,289 | 4,471,469 |
| 分配金 | － | － |
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